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  • 交银荣祥保本一期
  • (519726)
  • 海通评级: 暂无
  • 最新净值: 1.0660 元     0.00%
  • 申    购:开放
  •  
  • 赎    回:开放
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  • 成立日:2013-04-24
  • 基金经理:于海颖
  • 类    型:保本型
  • 发行总份额:7.4444(亿份)
  • 更新日期:2018-12-08

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基金总体组合分析

基金经理介绍

  • 于海颖:硕士
  • 任职日期:2017-06-10至今
  • 1999年毕业于天津大学技术经济学专业,2004年4月获得天津大学数量经济学硕士学位,曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作,2004年4月至2006年4月在北方国际信托投资股份有限公司从事固定收益工作。2006年5月加入光大保德信基金公司,先后担任债券交易员和货币市场基金基金经理助理。自2007年11月6日至2010年8月31日担任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月31日担任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司固定收益部,从事固定收益研究方面的工作,2011年6月28日至2013年6月17日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月25日担任银华货币市场基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月25日担任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月8日担任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2013年9月18日至2014年10月8日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理。2014年5月8日至2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金基金经理。2016年12月起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金、交银施罗德增利债券型证券投资基金、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金、交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年4月担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理。2018年5月起任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年5月起担任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。
  • 章妍:硕士
  • 任职日期:2016-06-20至2016-05-25
  • 2007年至2015年任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年11月起任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理.2016年6月起任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理。
  • 孙超:硕士
  • 任职日期:2016-05-26至2017-06-22
  • 中国人民大学学士,美国哥伦比亚大学硕士。2011年7月至2013年6月曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,自2013年7月8日起至2014年6月30日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月1日至2014年8月25日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月1日至2014年8月25日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理助理。2014年8月26日至2017年6月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2014年8月26日至2015年11月任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理。2014年8月26日至2017年6月担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2014年8月26日至2015年11月任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理。2014年12月15日至2017年2月担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2015年1月19日至2017年2月任担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理。2015年1月30日至2017年2月担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年6月担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年6月担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2015年11月至2017年6月担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金。2015年11月至2016年12月任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月至2017年6月担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年6月担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月至2017年6月担任罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2017年6月22日担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理.
  • 章妍:硕士
  • 任职日期:2016-06-20至2016-05-25
  • 2007年至2015年任太平洋资产管理有限公司高级投资经理、资深投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年11月起任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理。2016年1月起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理.2016年6月起任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理。
  • 孙超:硕士
  • 任职日期:2016-05-26至2017-06-22
  • 中国人民大学学士,美国哥伦比亚大学硕士。2011年7月至2013年6月曾任中信建投证券股份有限公司资产管理部经理、高级经理。2013年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,自2013年7月8日起至2014年6月30日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理助理,2013年7月8日至2014年8月25日担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月1日至2014年8月25日担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理助理,2014年7月1日至2014年8月25日担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理助理。2014年8月26日至2017年6月担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2014年8月26日至2015年11月任交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理。2014年8月26日至2017年6月担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。2014年8月26日至2015年11月任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理。2014年12月15日至2017年2月担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2015年1月19日至2017年2月任担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理。2015年1月30日至2017年2月担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年6月担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年7月至2017年6月担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2015年11月至2017年6月担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金。2015年11月至2016年12月任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理。2015年11月至2017年6月担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理。2016年3月至2017年6月担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2016年12月至2017年6月担任罗德增强收益债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2017年6月22日担任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理.
  • 李娜:硕士
  • 任职日期:2015-10-07至2015-11-07
  • 美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年曾任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月7日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月7日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月7日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月7日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月7日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。2016年2月起任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月起任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月至2017年9月担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月起担任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  • 项廷锋:博士
  • 任职日期:2013-04-24至2015-10-06
  • 上海交通大学管理学博士。1999年至2007年任职于华安基金管理有限公司,1999年6月进入华安基金管理公司研究发展部从事行业研究,当年10月调入基金投资部负责华安旗下基金的债券部分资产的投资与研究工作,先后担任研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月30日至2007年5月15日担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任固定收益部总经理,投资总监。2012年6月20日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理,并于2013年4月24日至2015年10月6日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理。2013年9月4日至2014年12月19日任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2013年12月25日至2015年10月6日任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理。2014年6月3日至2015年10月6日任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年8月4日至2015年10月6日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2015年5月15日至2015年10月6日任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月29日至2015年10月6日任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理。2015年6月2日至2015年10月6日担任交银施罗德多策略回报混合型证券投资基金基金经理。2015年6月27日至2015年10月6日担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金分红
基金拆分
  • 年份
  • 权益登记日
  • 除息日
  • 每份分红
  • 2015
  • 2015-06-26
  • 2015-06-26
  • 0.0300元
  • 2015
  • 2015-06-17
  • 2015-06-17
  • 0.0300元
  • 2015
  • 2015-06-05
  • 2015-06-05
  • 0.0350元
  • 2015
  • 2015-05-29
  • 2015-05-29
  • 0.0200元
  • 2015
  • 2015-04-27
  • 2015-04-27
  • 0.0300元
  • 2015
  • 2015-04-08
  • 2015-04-08
  • 0.0500元
  • 2015
  • 2015-04-02
  • 2015-04-02
  • 0.0160元
  • 2015
  • 2015-03-06
  • 2015-03-06
  • 0.0300元
  • 2015
  • 2015-01-27
  • 2015-01-27
  • 0.0300元
  • 2015
  • 2015-01-13
  • 2015-01-13
  • 0.0300元
  • 2014
  • 2014-12-19
  • 2014-12-19
  • 0.0300元
  • 2014
  • 2014-12-10
  • 2014-12-10
  • 0.0300元
  • 2014
  • 2014-10-21
  • 2014-10-21
  • 0.0250元
  • 2014
  • 2014-07-09
  • 2014-07-09
  • 0.0270元
  • 2013
  • 2013-10-15
  • 2013-10-15
  • 0.0300元