客服热线:400-821-3999  |  留言信箱   |  账户激活
基金产品
上证指数      深证成指
 

泰信天天收益货币基金集中支付公告

日期:2011-11-30 16:47:54    发件人:泰信基金管理有限公司    类型: 基金公司活动

1 公告基本信息

基金名称 泰信天天收益开放式证券投资基金

基金简称 泰信天天收益货币

基金主代码 290001

基金合同生效日 2004年2月10日

基金管理人名称 泰信基金管理有限公司

公告依据 根据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》的约定

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2011-08-10

收益累计期间 自2011-07-11至2011-08-09止

2与收益支付相关的其他信息 累计收益计算公式 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(计算结果保留到分,即保留两位小数后去尾)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2011年8月12日

收益支付对象 收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人

收益支付办法 本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。投资者收益结转的基金份额于2011年8月10日直接计入其基金账户,2011年8月12日起可查询和赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本次集中支付的累计收益的计算期间为2011年7月11日至2011年8月9日。本基金管理人定于2011年8月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

3、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

咨询办法

1、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988、021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。

2、代销机构咨询电话:

中国银行 95566

中国工商银行 95588

交通银行 95559

农业银行 95599

建设银行 95533

招商银行 95555

中信银行 95558

中国民生银行 95568

北京银行 010-96169(北京)、022-96269(天津)、021-53599688(上海)、029-85766888(西安)

深圳发展银行 95501

华夏银行95577

平安银行40066-99999、(0755)961202

宁波银行 96528、 962528(上海地区)

光大银行 95595

南京银行 025-96400 40088-96400

北京证券010-68431166-8010

(注:该公司已被中国证监会撤销其证券业务许可,与本基金相关的手续正在办理当中。)

东方证券95503

财富证券 0731-84403350

广发证券95575

国泰君安证券400-8888-666

华安证券 96518、4008096518

海通证券95553

华泰证券4008-888-168

民生证券4006198888

湘财证券 400-8881-551

新时代证券 4006989898

兴业证券400-8888-123

银河证券400-8888-888

招商证券95565

中信建投证券400-8888-108

渤海证券 4006515988

安信证券 4008-001-001

中信万通证券 0532-96577

国都证券 400-818-8118

中银国际证券 400-620-8888

上海证券 962518

华泰联合证券 400-8888-555

中信证券 010-84588888

山西证券 400-666-1618

平安证券 400-8816-168

光大证券 400-8888-788、10108998

万联证券 400-8888-133

中航证券 400-8866-567

金元证券 400-8888-228

德邦证券 400-8888-128

西藏同信证券 400-8811-177或拨打各城市营业网点咨询电话

中国建银投资证券400-600-8008

宏源证券 400-800-0562

恒泰证券 0471-4961259

江海证券 400-666-2288

长城证券 0755-33680000、4006666888

爱建证券 021-63340678

华宝证券 4008209898

英大证券 0755-26982993

广发华福证券 96326(福建省外请先拨0591)

申银万国 021-962505

齐鲁证券 95538

国信证券 95536

国金证券 4006 600109 95105111(四川省内拨打)

长江证券 4008-888-999或027-85808318

大通证券 4008-169-169

信达证券 400-800-8899

华龙证券 0931-96668、0931-4890208

国联证券 4008885288

广州证券 020-961303

3、直销机构咨询电话:

泰信基金管理有限公司:021-20899058 021-20899059

泰信基金管理有限公司北京分公司:010-66215978-506

泰信基金管理有限公司深圳分公司:0755-33988759

泰信基金管理有限公司

2011年8月10日

 

基金净值查询器
  • 选择基金产品
净值数据来源:
基金比较
040019 华安稳固收益
删除
360008 光大增利A
删除